CCR炒币机器人：币圈量化交易，你哪有那么神秘？

本文针对的是币圈小白，对比了传统金融量化交易和币圈量化的现状。本文讲目前各交易所量化交易的情况，进场的究竟是散兵游勇还是机构量化？关于量化交易的内容，仅作参考学习，不做投资建议。
量化投资字面理解，把投资定量，通过一定的数据，在逻辑支撑下，运用各种不同的策略进行具有胜率优势的投资。

最重要的是，策略。量化策略就是建什么仓位（买什么），建多少仓位，什么时候建仓，什么时候平仓，按照建立好的策略进行执行。

如果你问任何一个搜索引擎：“我今天买那个币能挣钱？”

估计你除了搜到坑韭菜的广告，没有谁能回答你。

但是，量化交易就可以告诉你今天该买什么、什么价位买进或者什么时候卖出？并且在别人睡觉的深夜，市场在出现突然震荡的时候，进行自动交易，替你熬夜获取利润。

听起来很神奇，的确，你可以把历史行情信息、基本面信息、宏观经济形势、新闻资讯等等都输入进量化模型，利用计算机统计学技术分析数据，产生交易信号进行交易决策。现有数据-建立模型，然后交易决策。建模就看八仙过海各自水平了。

还有一点，对于币圈的群众来说，24小时不设涨跌幅限制的数字资产市场，有些做短线的朋友常年熬夜，不该虚的地方都虚了。时刻盯盘，那酸爽，盯一年身体就垮了，量化交易可以将这部分无意义耗时耗力的工作取代，提前编写好的策略，帮你决定买入时机，帮你控制仓位、何时止盈合适止损都被规定好，交易者无需克服人性的弱点，也不必被打乱节奏，去实现交易。想象下，要你在每隔一分钟小量买入市值前一百的币种，人工可以实现吗？

量化交易机器人是一种软件程序，它直接与金融交易所进行交互(通常使用API获取和解释相关信息)，并根据市场数据代表您发出买卖订单。这些机器人通过监测市场价格走势，并根据一套预先设定和编程的规则作出反应，从而做出这些决定。通常，一个交易机器人会分析市场行为，例如交易量、订单、价格和时间，它们可以根据您自己的喜好进行编程。

币圈交易机器人策略类型还有套利和做市两种，加密资产交易早期，许多交易员主要通过搬砖套利，在一个交易所低价买入，然后再在另一个交易所高价卖出，从中获利。虽然现在交易所之间的差距小得多，但它们仍然不时出现，交易机器人可以帮助用户最大限度地利用这些差异。此外，套利还可以用于那些希望将期货合约纳入其交易策略的交易员，他们可以通过考虑在不同交易所交易的期货合约，从期货合约与其标的资产之间存在的任何差异中获益。

另外，对于有的项目方、小币种来说，交易量太少，或者恰逢熊市大家都不愿意交易，这时市场上就会很冷清，越冷清就越没有人交易，形成恶性循环。有了做市机器人，机器人就可以充当对应的买家或者卖家，在市场上交易盘活交易量。如果市场上没有交易，对投资者和交易所都不是好事，从这一点来说，做市机器人有其存在的价值。但是，有的做市方和项目方联合收割韭菜就是另一回事儿了，与项目方勾结，操控币价，洗劫韭菜，谋取血淋淋的超高收益，目的不纯。工具就是工具，没有邪恶之说，就看用它的人是谁。

量化交易的建议：

永远不要满仓

永远不要人为预测

要设置止盈止损，除非你要长期持有睡大觉

严格按照程序实施，不能自己突发奇想的手工操作

一个有趣的现象时，做量化的人对具体的股票、币子种类，很多时候其实并不了解，更多的是程序自行跑出来的。把币子分为大盘中盘小盘切割，传统的做法，比特币市场也可以这么做。

在传统的股票期货市场可能一天只有四五个小时的交易时间，但是在数字货币市场是7*24小时无眠交易。所以人肯定是很难去适应这么高强度长时间的交易的，必须要有量化策略、机器人来进行交易。所以量化交易在区块链在数字货币的应用前景是非常广泛。

应当理性的对待量化交易，它不是万能救星也不是可怕的陷阱，优秀策略的量化交易相当于是币圈的“黑科技”，同时也是对普通投资者的降维打击，自然会吸引很多机构和大佬们加入其中。

学习专业的知识，不要被忽悠；寻找安全的工具，帮助自己；并且理解业内的规则，寻找可以让利给用户的交易平台，给自己做风控，再多加了一层保障利益的大门。

“做一个交易的旁观者”

这是华尔街古老的名言。

因为只有旁观者，

才可以让自己处于市场波动之外，冷静的观之，待到时机出现，果断的致命一击；

才可以腾出手和眼镜来观察，交易的真相，以及区块链行业的未来。

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